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今年前7月,融通基金旗下近七成权益基金净值新高
2020-08-12 16:00

  上证指数3400点攻而未破,仍旧处在 2015年5178点的半山腰。但据海通证券数据,融通基金旗下共计37只权益基金(含主动偏股型基金、指数型基金),25只已经在今年前7月创造了净值新高,净值新高比例高达近7成。这25只基金中,有2只是今年成立的,23只为2020年之前成立的,这些基金产品在中短期、长期展示出了出色的投资能力。

  融通基金旗下复权单位净值最高的为2004年成立的融通行业景气,7月23日融通行业景气的复权单位净值为8.9318元,该基金的净值已经超过了2007年牛市、2015年牛市。截至7月23日,融通行业景气成立以来的复权单位净值增长率为793.18%(同期业绩比较基准上涨231.54%)。融通行业景气由融通基金副总经理、权益投资总监邹曦管理,该基金2019年全年实现87.20%的收益(同期业绩比较基准为25.07%),在175只普通偏股型基金中排名第3位(据银河证券,下同),并得到了机构投资者的广泛认同,融通行业景气的规模持续增长,从2019年年初的9.6亿增至目前的百亿规模,机构占比从16%增至近八成,成为机构爆款基金。

  另外,融通基金旗下的融通医疗保健、融通健康产业两只医药基金,年内以来表现非常优秀,复权单位净值也均创新高并超过3元。其中,融通医疗保健基金年内以来,率先在公募基金行业中实现业绩翻倍,截至7月31日,净值上涨103.14%(同期业绩比较基准为47.85%);同期,融通健康产业净值上涨79.43%(业绩比较基准为41.06%)。

  值得一提的是,2015年上一轮牛市中成立的融通转型三动力、融通跨界成长、融通新能源、融通成长30等6只基金,净值也均在今年前7月走出了新高。其中,融通转型三动力晋级为3元基,7月22日,其复权单位净值摸高至3.153元,成立以来复权单位净值增长率为215.3%(业绩比较基准为22.07%)。

  另外,融通基金旗下的指数基金产品融通深证100、融通中证人工智能主题也均在今年前7月走出新高。

  从整体业绩看,融通基金在过去三年来,权益投资业绩稳步提升。据海通证券数据,最近一年(20190701-20200630),融通基金权益类基金绝对收益率为54.95%,排名16/133;最近两年(20180702-20200630),绝对收益率为59.83%,排名12/117;最近三年(20170703-20200630),绝对收益率为64.44%,排名10/108。

  融通权益投资的抢眼表现,与公司过去几年来的聚焦与持续投入密不可分。为了让研究落到实处,过去三年来,权益投资总监邹曦带领投研团队持续推进投研一体化建设、推进基金经理的能力组合建设等。将基金经理下沉到到研究小组,将行业比较下沉到二级子行业,为投研团队提供更有力的支持。

  融通基金在产品结构、投资团队、投资业绩等方面已打下均衡且良好的基础。从产品结构来看,在主动权益投资领域,价值投资、成长投资、周期投资、均衡配置等各种投资风格都有成熟的基金经理,业绩表现均很抢眼;被动指数基金方面,既有覆盖各大主流指数的产品,也有人工智能等深具潜力的特色行业指数基金。未来,融通基金将继续将主动投资管理能力,尤其是权益基金的主动投资能力,当作公司的核心竞争力,力求为持有人奉献长期优秀的业绩回报。

  风险提示:邹曦:基金经理自2012/7/3管理融通行业景气:该基金成立于2004年4月29日,2010年-2019年的业绩分别为-5.68%、-35.34%、8.54%、14.74%、5.36%、46.86%、-18.29%、9.07%、-13.83%、87.20 %,同期业绩比较基准分别为-7.80%、-16.98%、6.93%、-4.46%、38.00%、7.26%、-8.02%、13.73%、-16.93%、25.07 %;2020年上半年的业绩为24.27%,同期基准为1.70%。2020年1月2日管理融通通乾研究精选:该基金成立于2016年8月12日,2016年-2019年的业绩分别为-1.11%、28.85%、-20.65%、36.95%,同期业绩比较基准分别为0.01%、8.60%、-11.03%、18.01%;2020年上半年的业绩为24.43%,同期基准为1.59%。2017年2月18日管理融通领先成长:该基金成立于2007年4月30日,2010年-2019年的业绩分别为-3.93%、-27.26%、-4.83%、6.09%、-0.55%、71.02%、-28.92%、14.01%、-21.21%、61.26%,同期业绩比较基准分别为-9.34%、-19.71%、7.18%、-5.49%、42.46%、6.86%、-9.08%、16.36%、-19.78%、28.69%;2020年上半年的业绩为24.49%,同期基准为1.71%。融通深证100AB成立于2003年9月30日,2010年-2019年的业绩分别为-3.66%、-29.66%、2.14%、-4.19%、32.6%、20.79%、-15.07%、23.76%、-33.23%、53.90%,同期业绩比较基准分别为-2.94%、-28.92%、3.32%、-3.12%、32.84%、22.37%、-14.24%、26.94%、-32.22%、54.57%;2020年上半年的业绩为14.85%,同期基准为15.00%;融通健康产业成立于2014年12月25日,2015年-2019年的业绩分别为38.53%、-19.21%、-7.81%、-16.36%、86.88%,同期业绩比较基准分别为41.25%、-9.35%、1.59%、-18.55%、25.74%;2020年上半年的业绩为70.07%,同期基准为27.47%;融通转型三动力成立于2015年1月16日,2015年-2019年的业绩分别为35.00%、-17.26%、23.10%、-13.53%、76.62%,同期业绩比较基准分别为5.55%、-6.1%、8.60%、-11.03%、18.01%;2020年上半年的业绩为34.57%,同期基准为1.59%;融通新能源成立于2015年6月29日,2015年-2019年的业绩分别为5.80%、3.59%、5.75%、  -17.97%、57.36%,同期业绩比较基准分别为-4.19%、-11.40%、5.68%、-16.36%、11.84%;2020年上半年的业绩为31.33%,同期基准为10.74%;融通跨界成长成立于2015年9月30日,2015年-2019年的业绩分别为18.70%、-9.60%、10.53%、-14.00%、56.18%,同期业绩比较基准分别为9.58%、-6.01%、8.60%、-11.03%、18.01%;2020年上半年的业绩为31.32%,同期基准为1.59%;融通成长30成立于2015年12月11日,2016年-2019年的业绩分别为-4.17%、5.80%、 -15.38%、53.59%,同期业绩比较基准分别为-6.01%、8.60%、-11.03%、18.01%;2020年上半年的业绩为29.54%,同期基准为1.57%;融通中国风1号成立于2016年2月3日,2016年-2019年的业绩分别为8.32%、19.28%、 -22.05%、84.68%,同期业绩比较基准分别为5.48%、8.60%、-11.03%、18.01%;2020年上半年的业绩为37.28%,同期基准为1.59%;融通中证人工智能主题成立于2017年4月10日,2017年、2018年、2019年的业绩分别为4.07%、-30.49%、59.15%,同期业绩比较基准分别为2.13%、-32.00%、51.54%;2020年上半年的业绩为26.27%,同期基准为22.86%。更多业绩详情请查看公司官网基金定期报告。基金投资有风险,投资者在投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。公司旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对基金业绩表现的保证。基金投资有风险,投资者在投资金融产品或金融服务过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品或金融服务,并独立承担投资风险。本基金存在因净值变化导致的收益波动风险,该风险由投资人自行负担。