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蓝火期权 蓝火期权平台有哪些优势?
2019-12-13 10:27

  据了解,近年来,50ETF期权的开户数量不断增加。很多投资者知道50ETF期权和期货、证券相比,50ETF期权优势众多,吸引了许多投资者参与进来。但是对于刚刚人们的投资者们,止损知道50ETF期权有众多的优势,却不会善用,今天小编和大家来说一说在50ETF期权交易中,如何善用50ETF期权的优势。

  一、只需要判断大盘涨跌,无需研究个股

  50ETF走势跟随上证50指数,并不完全等同于大盘指数,所以参与期权交易可着重分析上证50成分股:比如贵州茅台、中国平安等权重占比较大的个股,走势往往有利于投资者判断行情涨跌。因此,投资者也需要关注研究上述的50成分个股的消息面、技术面等指标分析,对投资期权能起到很好的辅助作用。而并不是靠“猜”涨跌。

  二、方便对冲

  如果有人做过炒股,应该就知道大盘下跌这样的状况是最不想看见的,一旦跌停可能就会让很多的投资者损失惨重。目前国内市场中做空的工具还是比较少的,50ETF期权不仅仅是可以做空大盘,而且还能够进行对冲上证50指数下跌的风险。

  如果没有上证50ETF期权,如果遇到行情下跌,可能就只能等待被套牢、割肉或者空仓观望,有了上证50ETF期权之后,大家可以选择认沽合约,进行一个对冲。

  三、买涨买跌双向交易

  50ETF期权可双向交易,T+0的交易模式,赚取权利金差价利润。在多数行情走出“v”“w”,甚至像“心电图”走势,盘中看似有很多的获利机会,从精准的点位高沽低购来计算,感觉遍地是黄金。

  但是,我们要知道,我们不做马后炮,不是看到了才去后悔本来该怎样该怎样。顺着趋势交易才是王道,可以做高抛低吸,不要想着盘中回调点位时立即反向操作,这样风险较大,趋势明显,回调也许只是短暂的、小幅度的,如果一旦反向买进去,趋势又回来的时候,很多人往往不愿意止损,于是原来有利润因为扛单越扛越死;或者反复如此操作,来回打脸,再加上购买合约的手续费成本,期权T+0的优势最后变成了投资亏损的劣势。所以对于日内交易者不建议盘中频繁操作,一天操作2-3波是比较合适的。

  四、盈亏不对称

  上证50ETF期权有高杠杆的特性,但是这种杠杆和期货的杠杆是不一样的,期货会有爆仓的风险,但是期权是没有爆仓的。支付完权利金就可以获得权力,在合约期限之内,买入的合约是不会被强平,也不会被爆仓的。

  上证50ETF期权在理论上来说是风险有限收益无限的。只要你不行权,可以说只亏损了你投资的一部分的权利金,一旦盈利往往会带来几十倍甚至上百倍的收入。

  五、高杠杆收益

  期权是自带杠杆的投资工具,根据权利金的不同,每个合约的杠杆不同,权利金越便宜的合约,杠杆越高,杠杆率最高可达几千倍、甚至几万倍。没错,高杠杆对应的是高利润,同时也对应着高风险。有些投资者为了追求暴利大量买入便宜的合约,最后导致亏损严重。要知道,便宜的虚值合约所需对应的市场行情波动也是要求比较大的。没有那么多的黑天鹅,没有那么多的192倍,当然也并不是说便宜的合约不能买,只是要根据行情波动大小而定,适时适量的参与。虽然说期权买方的杠杆效应只表现在收益上,而不会像期货杠杆对称的风险性质,但是如果长期赌深虚合约,期权的高杠杆同样会成为加速投资亏损的不利动能。

  六、未来可期

  上证50ETF期权这个投资的方式出现的时间还是比较短,上证50ETF期权是从2015年2月9日在上海证券交易所按照不同合约类型、到期月份、行权价格挂牌相应的上证50ETF期权合约。上证50指数是选择了上海证券市场上规模大、流动性好的最具代表性的50支股票组成样本股,也可以理解成为你购买了1支上证50ETF期权,就相当于购买了这50绩优股。未来的投资机会肯定也是非常多的,第一个吃螃蟹的人才能获得更大的利润。